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私募基金月度观察丨2024年2月

发布日期:2024-02-12 06:42    点击次数:166

我国经济正处于产业转型升级与高质量发展的关键时期,而作为现代经济体系的重要组成部分,资本市场在服务高质量发展中的作用不可或缺。第一财经联合招商证券推出“私募基金月度观察”,通过对私募基金管理人群体的持续调研,感知资本市场的阴晴冷暖与高质量发展脉络。

正文:

在众多利好政策加持下,被访管理人普遍对2024年2月市场有较强信心。第一财经2月“私募基金管理人信心指数”为50.78,高于荣枯线,多数管理人认为市场政策及经济数据是影响市场走势的重要因素。

 

01 招商私募市场指数

招商私募指数是招商证券成立公司级专家团队,基于私募基金长期历史数据,以科学性、客观性为原则,采用严格的统计建模技术标准与私募行业最佳实践经验研发、编制的一套中国私募基金指数体系。

 

02 私募基金各策略指数近期表现

2024年1月股票市场大幅回撤,受此影响,股票各类策略指数均遭遇10%-12%的回撤。商品方面,1月农产品、能化板块有微弱上涨,黑色、有色、贵金属等板块呈现不同程度调整。受此影响,趋势类CTA策略全月亏损3%。除股票中性策略盈利0.6%外,其余债券、FOF、混合类等策略也均有不同程度回撤。

 

03 私募基金管理人信心预测

2024年2月份私募基金管理人信心指数为50.78,高于荣枯线。在政策利好不断出台的背景下,有45%的管理人看好2月市场表现,近半受访管理人目前持仓在50%左右。

 

04 重点私募基金策略展望

青岛安值投资管理有限公司董事长、投资总监于超:

拉长时间看,当前位置是底部区域,未来随着国内经济企稳恢复,美国加息尾声,市场有望走出震荡上行的走势。在此背景下,建议重点寻找具有长期竞争优势的标的。

珠海纽达投资管理有限公司创始人、投资经理邬雄辉:

当前全市场转债价格的算术均值已是2020年7月以来的最低值。有426只转债价格低于其到期本息和,平均到期收益率为2.57%,高于5年期定期存款的利息。当下配置转债下行风险有限,可静待防守反击之时。

海南正仁量化私募基金管理有限公司执行董事兼基金经理刘旭晖:

近期在各部门政策组合拳的带动下,市场情绪明显改观。我们认为,当前市场大概率已处在底部区域,政策持续发力有望催化行情启动,在大小盘层面,相对更加看好以沪深300为代表的大盘行情。

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周毅

符乐乐

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阳光私募利好政策底部区域

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